arqueo.xlsx - INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las...

FORMATO DE ARQUEO DE C A JA GENER
FECHA:
HORA INICIO:
HORA TÉRMINO: CUSTODIO/A
1.- SALDO ASIGNADO:
Saldo asignado
2.- EFECTIVO:
MONEDAS
Valor Cantidad Total Valor
1.00
36 36.00 100.00
0.50
12 6.00 50.00
0.25
86 21.50 20.00
0.10
185 18.50 10.00
0.05
0 - 5.00
0.01
3650 36.50 1.00
Total Monedas 118.50 Total Bil
3.- DOCUMENTOS:
COMPROBANTES DE CAJA CHICA VALES
806.40
2,800.00
230.00
358.40
460.00
Total Cheques 4,654.80 Total O
RESUMEN
SALDO ASIGNADO 5,000.00
EFECTIVO
344.50
DOCUMENTOS 4,654.80
SALDO SEGÚN ARQUEO 4,999.30
DIFERENCIA 0.70
INSTRUCCIONES
: Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

FALTANTE X
SOBRANTE
CERTIFICACION
Encargado de Caja
Certifico que los valores arriba indicados son todos los que estan bajo mi control y cu
en mi presencia me fueron devueltos completos e intactos.

RAL / CAJA CHICA
5
5,000.00
5,000.00
344.50
BILLETES
Cantidad Total
0 -
0 -
5 100.00
6 60.00
12 60.00
6 6.00
lletes 226.00
4,654.80
S DE CAJA CHICA
Otros -
OBSERVACIONES:
.
ARQUEO Nº:

Auditor / Supervisor
ustodia, los mismos que luego de ser contados y verificados