Keterangan
Ref.
KK
Per Audit
Per Klien
PARE
Per Audit
31/12/2011
31/12/2012
Dr
Cr
31/12/2012
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas
C
486,945,350
467,920,775
Piutang usaha
E
849,792,298
898,725,250
Piutang lain-lain
E
29,426,195
14,940,000
Persediaan
F
1,136,000,000
1,182,050,000
Biaya dibayar di muka
G
-
23,000,000
Perlengkapan
G
7,500,000
5,917,500
TOTAL ASET LANCAR
2,509,663,843
2,592,553,525
^
Investasi
H
257,500,000
343,750,000
Aset Tetap
J
1,733,000,000
1,752,000,000
Harga Perolehan
181,999,900
266,925,300
Akumulasi Penyusutan
1,551,000,100
1,485,074,700
Nilai Buku
^
TOTAL ASET
4,318,163,943
4,421,378,225
^
Klien
Dibuat oleh :
Diperiksa Oleh :
Indeks
PT PETA
A2.1
Skedul :
Tanggal:
Tanggal:
Periode:
Kertas Kerja Neraca
31/12/2012
Keterangan
Ref.
Per Audit
Per Klien
PARE
Per Audit
KK
31/12/2011
31/12/2012
Dr
Cr
31/12/2012
KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Kewajiban Lancar
Utang Usaha
M1
421,529,006
287,500,000
Utang Lain-Lain
14,605,913
15,688,018
Utang Pajak
M2
32,323,038
27,063,926
Biaya yang masih harus di bayar
93,000,000
62,403,400
Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam
waktu 1 tahun
Utang Sewa guna usaha-lancar
M3
-
Total Kewajiban Lancar
561,457,957
392,655,344
^
Kewajiban Tidak Lancar
Utang Jangka Panjang yang telah di kurangi
bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
Utang Sewa guna usaha- Jangka Panjang
N1
-
Total Kewajiban Tidak Lancar
-
^
EKUITAS
Modal saham - Rp.10,000 per lembar
