Akuntansi Pemerintah B.xls - Pemerintah Kota Gemah Ripah PPKD JURNAL UMUM Per 31 Desember 2015 Tanggal 1-Jan-15 15-Jan-15 1-Feb-15 No Bukt Kode Rekening

Pemerintah Kota Gemah Ripah PPKD JURNAL UMUM Per 31 Desember 2015 Tanggal Uraian Debit Kredit 1-Jan-15 1.1.3.05.04 Piutang DAK 1,000,000,000 8.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LO 1,000,000,000 15-Jan-15 1.1.8.01.01 RK SKPD Tentram 25,000,000 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 25,000,000 1-Feb-15 1.1.8.01.01 RK SKPD Tentram 215,000,000 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 215,000,000 3-Feb-15 1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 600,000,000 8.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPH 21-LO 600,000,000 1-Mar-15 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 100,000,000 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 100,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 100,000,000 7.1.2.01.01 100,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 100,000,000 6.1.2.01.01 100,000,000 5-Jun-15 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 600,000,000 1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 600,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 600,000,000 4.2.1.01.02 600,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 600,000,000 4.2.1.01.03 600,000,000 11-Jun-15 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 30,000,000 1.1.8.01.01 RK SKPD Tentram 30,000,000 4-Jul-15 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 15,000,000 1.1.8.01.01 RK SKPD Tentram 15,000,000 9-Sep-15 1.1.8.01.01 RK SKPD Tentram 250,000,000 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 250,000,000 1-Oct-15 1.1.8.01.01 RK SKPD Tentram 36,000,000 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 36,000,000 01-Nov-15 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 1,300,000,000 1.1.3.05.05 Piutang DAK 1,300,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1,300,000,000 No Bukt Kode Rekening Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan Pendapatan Bagi Hasil PPh 21- LRA Pendapatan Bagi Hasil PPh 21- LRA

01-Nov-15 4.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LRA 1,300,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 1,300,000,000 4.2.3.01.01 Pendapatan DAK 1,300,000,000 13-Nov-15 9.1.5.01.09 700,000,000 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 700,000,000 5.1.5.05.01 700,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 700,000,000 5.1.4.06.01 700,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 700,000,000 20-Nov-15 1.2.1.01.01 8,000,000,000 1.1.1.01.01 kas di Kas Daerah 8,000,000,000 7.2.2.02.01 8,000,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 8,000,000,000 6.2.2.02.01 8,000,000,000 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 8,000,000,000 Beban Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Beban Hibah Kepada Organisasi Masyarakat Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal Pada BUMD Pengeluaran Pembiayaan- Penyertaan Modal Pada BUMD

Pemerintah Kota Gemah Ripah PPKD JURNAL UMUM Per 31 Desember 2015 Kode Rekening : 1.1.1.01.01 Nama Rekening : kas di Kas Daerah Pagu APBD : Rp - PAguPerubahan APBD : Rp - Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo Awal 800,000,000 800,000,000 15-Jan-15 UP SKPD tentram 25,000,000 775,000,000 1-Feb-15 Gaji SKPD Tentram 215,000,000 560,000,000 1-Mar-15 Pencairan Dana Cadangan 100,000,000 660,000,000 5-Jun-15 Penerimaan Bagi Hasil 600,000,000 1,260,000,000 11-Jun-15 Penyetoran dari SKPD 30,000,000 1,290,000,000 4-Jul-15 Penyetoran dari SKPD 15,000,000 1,305,000,000 9-Sep-15 pembelian Kendaran dinas 250,000,000 1,055,000,000 1-Oct-15 Pembayaran Sewa 36,000,000 1,019,000,000 01-Nov-15 Penerimaan Dak 1,300,000,000 2,319,000,000 13-Nov-15 Hibah 700,000,000 1,619,000,000 20-Nov-15 Pemberian Pinjaman 800,000,000 819,000,000 Kode Rekening : 1.1.3.05.04 Nama Rekening : Piutang DAK Pagu APBD : Rp - PAguPerubahan APBD : Rp - Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo Awal 1-Jan-15 Pengakuan Piutang DAK 1,300,000,000 - 1,300,000,000 1-Nov-15 Penerimaan Dak 1.300.00.000 - Kode Rekening : 1.1.3.07.04 Nama Rekening : Piutang Bagi Hasil PPH 21 Pagu APBD : Rp - PAguPerubahan APBD : Rp - Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo Awal 3-Feb-15 Pengakuan Piutang 600,000,000 - 600,000,000 5-Jun-15 Penerimaan Bagi Hasil 600,000,000 - Kode Rekening : 1.1.9.01.01 Nama Rekening : RK SKPD Tentram Pagu APBD : Rp - PAguPerubahan APBD : Rp - Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo Awal - 15-Jan-15 UP SKPD tentram 25,000,000 25,000,000 1-Feb-15 pembayaran Gaji 215,000,000 240,000,000 11-Jun-15 Penyetoran 30,000,000 210,000,000 4-Jul-15 Penyetoran 15,000,000 195,000,000 9-Sep-15 Pembelian Kendaraan Dinas 250,000,000 445,000,000 1-Oct-15 Pembayaran Sewa 36,000,000 481,000,000 Kode Rekening : 1.2.1.01.01 Nama Rekening : Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Pagu APBD : Rp - PAguPerubahan APBD : Rp - Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

Akuntansi Pemerintah B.xls - Pemerintah Kota Gemah Ripah...

You've reached the end of your free preview.

Share this link with a friend:

Other Related Materials