ESTADOS FINANCIEROS 2018.xlsx - CUENTA 1 11 1105 110505 1110 111005 11100510 11100520 11100525 1120 112005 11200510 13 1305 130505 1330 133005 133010

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CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL 1 ACTIVO $ 274,145,637.98 11 DISPONIBLE $ 2,507,827.46 1105 CAJA -$ 310,117.00 110505 CAJA GENERAL -$ 310,117.00 1110 BANCOS $ 1,614,792.05 111005 MONEDA NACIONAL $ 1,614,792.05 11100510 BANCAFE CTA 410002406 $ 890,387.13 11100520 BANCAFE - UCONAL CTA 2503106 $ 679,712.48 11100525 COLPATRIA CTA CTE 004321007592 $ 44,692.44 1120 CUENTAS DE AHORRO $ 1,203,152.41 112005 BANCOS $ 1,203,152.41 11200510 COLPATRIA CTA 432205066 $ 1,203,152.41 13 DEUDORES $ 200,503,623.30 1305 CLIENTES $ 35,142,813.14 130505 NACIONALES $ 35,142,813.14 1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 54,704,644.01 133005 A PROVEEDORES $ 10,299,470.01 133010 A CONTRATISTAS $ 40,143,330.00 133015 A TRABAJADORES $ 30,800.00 133035 HONORARIOS $ 3,800,000.00 133095 OTROS $ 431,044.00 1335 DEPOSITOS $ 92,640,343.15 133505 PARA IMPORTACIONES $ 92,640,343.15 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO $ 6,100,880.00 135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 686,019.00 13551503 RETE FTE POR SERVICIOS $ 686,019.00 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 49,392.00 135518 IMPUESTO DE IND Y CCIO RETENIDO $ 86,469.00 135523 SALDO A FAVOR EN RENTA $ 4,777,000.00 135540 AUTORRETENCION $ 502,000.00 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 346,875.00 136525 CALAMIDAD DOMESTICA $ 246,875.00 136595 OTROS $ 100,000.00 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 11,568,068.00 137010 CON GARANTIA PERSONAL $ 11,568,068.00 14 INVENTARIOS $ 69,334,094.61 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM $ 69,334,094.61 143510 CALDERAS $ 7,590,620.19 143515 CALENTADORES $ 4,683,337.00 143520 BOMBAS $ 4,409,290.57 143530 RADIADORES $ 5,980,409.73 143550 ACCESORIOS $ 42,855,555.12 143599 AJUSTES POR INFLACION $ 3,814,882.00 14359901 AJUSTE POR INFLACION $ 3,653,620.00
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14359903 AJUSTE POR INFLACION DE BOMBAS $ 81,768.00 14359906 AJUSTE POR INFLACION ACCESORIOS $ 79,494.00 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 601,340.61 1504 TERRENOS $ 192,535.00 150499 AJUSTES POR INFLACION $ 192,535.00 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 21,640,496.46 152010 EQUIPOS $ 569,734.00 152015 EQUIPO $ 11,442,299.00 152099 AJUSTES POR INFLACION $ 9,628,463.46 1524 EQUIPO DE OFICINA $ 12,687,680.79 152405 MUEBLES Y ENSERES $ 6,405,907.00 152499 AJUSTES POR INFLACION $ 6,281,773.79 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC $ 15,084,317.01 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 11,255,744.00 152899 AJUSTES POR INFLACION $ 3,828,573.01 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 37,500,000.00 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 37,500,000.00 1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 86,503,688.65 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -$ 23,882,698.13 159215 EQUIPO DE OFICINA -$ 11,499,478.41 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC -$ 15,084,317.41 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -$ 24,775,000.00 159299 AJUSTES POR INFLACION -$ 11,262,194.70 15929905 AJUSTE POR INFLACION MAQUINARIA -$ 5,602,693.67 15929910 AJUSTE POR INFLACION EQUIPO DE OFICI -$ 3,695,505.31 15929915 AJUSTE POR INFLACION EQUIPO -$ 1,958,367.72 15929920 AJUSTE POR INFLACION AUTOS Y CAMION -$ 5,628.00 17 DIFERIDOS $ 1,198,752.00 1710 CARGOS DIFERIDOS $ 1,198,752.00 171099 AJUSTES POR INFLACION $ 1,198,752.00 2 PASIVO $ 345,196,961.93 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 60,954,279.36 2110 BANCOS DEL EXTERIOR $ 367,063.00 211020 ACEPTACIONES BANCARIAS $ 367,063.00 2195 OTRAS OBLIGACIONES $ 60,587,216.36 219505 PARTICULARES $ 60,587,216.36 22 PROVEEDORES $ 45,900,324.57 2205 NACIONALES $ 4,795,417.00 220525 NACIONALES $ 4,795,417.00
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  • Winter '19

What students are saying

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    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

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    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

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    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

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