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MENU DE MANEJO DE ESTA HOJA Autor: Ignacio Vélez Pareja EJEMPLO RESUMIDO ESTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS POR INFLACION FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (FCL) FREE CASH FLOW (ENGLISH VERSION) AMORTIZACION DE LA INVERSION EN EL PROYECTO INVERSION RECUPERADA Y VALOR AGREGADO (IRVA) ANALISIS DE SENSIBILIDAD VALORACION A PRECIOS DE MERCADO (BORRADOR) [email protected] Atención: En este archivo hay un proceso circular (por diseño) que puede crear problemas al usar la opción Buscar objetivo y Escenarios.
EVALUACION FINANCIERA DE LA CREACION DE UNA EMPRESA Ejemplo resumido SE PLANEA LA CREACION DE UNA EMPRESA Y SE CUENTA CON LOS SIGUIENTES ESTIMATIVOS Todas las referencias de capítulos se refieren al libro Decisiones de Inversión de Ignacio Vélez AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 BALANCE GENERAL 0 0 0 ACTIVO 0 0 0 CAJA Y BANCOS 0 110.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? CUENTAS POR COBRAR 0 - 2,525.9 3,358.3 4,311.0 INVENTARIOS 0 - 2,052.3 2,735.3 3,370.6 INVERSIONES 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? INTERESES POR COBRAR 0 - - #ADDIN? #ADDIN? ACTIVOS FIJOS 0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 DEPRECIACION ACUMULADA 0 - 8,000.0 16,000.0 24,000.0 ACTIVOS FIJOS NETOS 0 40,000.0 32,000.0 24,000.0 16,000.0 0 0 - - - - TOTAL 0 40,110.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? PASIVO Y CAPITAL 0 - - - - CUENTAS POR PAGAR PROVEEDO - - 2,668.0 3,298.8 4,058.9 CUENTAS POR PAGAR GASTOS G - - 214.0 265.4 326.4 PRESTACIONES SOCIALES POR P - - 376.3 475.4 587.6 IMPUESTOS POR PAGAR 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? BANCOS 0 16,110.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? TOTAL PASIVOS 0 16,110.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? CAPITAL 0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 UTILIDADES RETENIDAS 0 - - #ADDIN? #ADDIN? UTILIDADES DEL EJERCICIO 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? TOTAL 0 40,110.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? ESTADO DE PERDIDAS Y GANANC 0 - - - - VENTAS 0 - 50,518.1 67,165.8 86,219.9 COSTO DE VENTAS 0 - 24,628.1 32,304.7 39,953.3 UTILIDAD BRUTA 0 - 25,890.0 34,861.1 46,266.6 GASTOS DE ADMON Y VENTAS 0 - 19,297.1 22,304.5 25,743.0 DEPRECIACION 0 - 8,000.0 8,000.0 8,000.0 UTILIDAD OPERACIONAL 0 - 6,592.9 12,556.6 20,523.6 OTROS INGRESOS 0 - - #ADDIN? #ADDIN? GASTOS FINANCIEROS 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? MENU
PROVISION PARA IMPUESTOS 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? UTILIDAD NETA 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? FLUJO DE TESORERIA 0 - - - - SALDO INICIAL 0 - 110.0 #ADDIN? #ADDIN? INGRESOS 0 - - - - INGRESOS DE CARTERA 47,992.2 66,333.4 85,267.2 VENTA DE PAPELES DE BOLSA 0 - - #ADDIN? #ADDIN? RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 0 - - #ADDIN? #ADDIN? APORTES DE CAPITAL EN EFECTI 0 24,000.0 - - - VENTA INVENTARIOS 0 - - - - VENTA ACTIVOS FIJOS 0 - - - - TOTAL INGRESOS 0 - 47,992.2 #ADDIN? #ADDIN? EGRESOS 0 - - - - PROVEEDORES 0 - 24,012.4 32,357.0 39,828.5 GASTOS DE ADMON Y VENTAS 0 - 10,706.8 14,154.0 17,569.8 COMPRA DE ACTIVOS 0 40,000.0 - - - PAGO DE INTERESES 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? UTILIDADES REPARTIDAS 0 - - #ADDIN? #ADDIN? IMPUESTOS 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? TOTAL EGRESOS 0 40,000.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? SALDO DEL ANO 0 (40,000.0) #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? SALDO ACUMULADO 0 (40,000.0) #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? PRESTAMOS BANCARIOS 0 16,110.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? INVERSION EN PAPELES DE BOLS 0 - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? NUEVO SALDO DEL ANO 0 110.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? SALDO ACUMULADO 0 110.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - NUEVO SALDO DEL ANO (MAS) - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? PRESTAMOS BANCARIOS (MENOS) - #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

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