Casa Burrito GmbH Kapitalbedarfplanung.xlsx - Kapitalbedarf...

Kapitalbedarf
Kapitalbedarf für Investitionen und Gründungskosten
Im ersten Jahr: Gesamtkosten
1. Langfristige Investitionen:
Grundstück / gebäude 0.00 €
Bau- bzw. Umbaumaßnahmen 30,000.00 €
Küche, Maschinenen, Geräte 39,900.00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung 20,000.00 €
Fuhrpark 0.00 €
einmalige Patent-, Lizenz- oder Franchisegebühr 500.00 €
Gesamt
90,400.00 €
2. Mittel- und kurzfristige Investitionen
Material- und Warenlager 7,500.00 €
Rohstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe 5,000.00 €
Gesamt 12,500.00 €
3. Betriebsmittelbedarf
Reserve für besondere Belastung in der Anlaufphase 15,000.00 €
Gesamt
15,000.00 €
4. Gründungskosten
Anmeldung / Genehmigungen 1,500.00 €
Eintrag ins Handelsregister 800.00 €
Notar 1,700.00 €
Beratung 1,600.00 €
Gewerbeanmeldung 900.00 €
Aus- und Fortbildungskosten 4,600.00 €
Mietkaution (3 Monatsmieten) 6,000.00 €
Markteinführungskosten 25,000.00 €
Gesamt 42,100.00 €
Gesamter Kapitalbedarf
160,000.00 €

Finanzierung
Eigenkapital 90,000.00 €
Herr Mustermann 45,000.00 €
Herr Stein 45,000.00 €
Fremdkapital 70,000.00 €
Kfw-Gründerdarlehen (eff. Jahreszins 2,63%) 70,000.00 €
Startkapital 160,000.00 €

Liquiditätsrechnung
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 1. Jahr
Liquidität am Monatsanfang 160,000 € 85,898.00 € 40,896.00 € 34,674.00 € 31,532.00 € 30,930.00 € 31,368.00 € 31,806.00 € 31,204.00 € 30,602.00 € 31,040.00 € 30,938.00 € 160,000.00 €
Umsatz - € - € 36,000.00 € 40,000.00 € 42,000.00 € 44,000.00 € 44,000.00 € 42,000.00 € 42,000.00 € 44,000.00 € 42,000.00 € 40,000.00 € 416,000.00 €
Summe Einzahlungen - € - € 36,000.00 € 40,000.00 € 42,000.00 € 44,000.00 € 44,000.00 € 42,000.00 € 42,000.00 € 44,000.00 € 42,000.00 € 40,000.00 € 416,000.00 €
Wareneinsatz - € - € 17,280.00 € 19,200.00 € 20,160.00 € 21,120.00 € 21,120.00 € 20,160.00 € 20,160.00 € 21,120.00 € 20,160.00 € 19,200.00 € 199,680.00 €
Personalkosten - € - € 18,150.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 18,150.00 € 181,500.00 €
Miete, Nebenkosten 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 €
Fahrzeugkosten - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
Büroeinrichtungen 1,950.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 2,500.00 €
Marketing - € 7,000.00 € 4,000.00 € 3,000.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 25,000.00 €
Telefon, Internet, Fax - € 100.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 500.00 €
Umbaumaßnahmen 20,000.00 € 10,000.00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 30,000.00 €
Küche, Maschinen, Geräte 29,900.00 € 8,000.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 39,900.00 €
Einrichtung 5,000.00 € 15,000.00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 20,000.00 €
betriebliche Versicherungen 100.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,300.00 €
Darlehen: Zinsen 152.00 € 152.00 € 152.00 € 152.00 € 152.00 € 152.00 € 152.00 € 152.00 € 152.00 € 152.00 € 152.00 € 152.00 € 1,824.00 €
sonst. Betriebsausgaben 15,000.00 € 2,500.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 150.00 € 19,000.00 €
Summe Auszahlungen 74,102.00 € 45,002.00 € 42,222.00 € 43,142.00 € 42,602.00 € 43,562.00 € 43,562.00 € 42,602.00 € 42,602.00 € 43,562.00 € 42,102.00 € 41,142.00 € 546,204.00 €
Cash Flow - 74,102.00 € - 45,002.00 € - 6,222.00 € - 3,142.00 € - 602.00 € 438.00 € 438.00 € - 602.00 € - 602.00 € 438.00 € - 102.00 € - 1,142.00 € - 130,204.00 €
Liquidität am Montsende 85,898.00 € 40,896.00 € 34,674.00 € 31,532.00 € 30,930.00 € 31,368.00 € 31,806.00 € 31,204.00 € 30,602.00 € 31,040.00 € 30,938.00 € 29,796.00 € 29,796.00 €
Liquiditätsrechnung
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 2. Jahr
Liquidität am Monatsanfang 29,796.00 € 27,004.00 € 27,612.00 € 28,220.00 € 30,388.00 € 32,556.00 € 36,804.00 € 41,052.00 € 44,260.00 € 47,468.00 € 51,716.00 € 53,884.00 €
Umsatz 40,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 48,000.00 € 48,000.00 € 52,000.00 € 52,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 € 52,000.00 € 48,000.00 € 47,000.00 € 577,000.00 €
Summe Einzahlungen 40,000.00 € 45,000.00 € 45,000.00 € 48,000.00 € 48,000.00 € 52,000.00 € 52,000.00 € 50,000.00 € 50,000.00 € 52,000.00 € 48,000.00 € 47,000.00 €
Wareneinsatz 19,200.00 € 21,600.00 € 21,600.00 € 23,040.00 € 23,040.00 € 24,960.00 € 24,960.00 € 24,000.00 € 24,000.00 € 24,960.00 € 23,040.00 € 22,560.00 € 276,960.00 €
Personalkosten 19,000.00 € 19,000.00 € 19,000.00 €