DivisasForward_11 - El mercado de divisas a plazo...

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El mercado de divisas a plazo Financiación internacional Juan Antonio Cerón Cruz Universidad Carlos III, Madrid
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Indice 1. Los contratos a plazo 2. ¿Qué es el mercado forward?. Funciones 3. El tipo de cambio a plazo: premio y descuento 4. La Teoría de la Paridad de los Tipos de Interés o eoría de Intereses Cubierta Teoría de Intereses Cubierta 5. El tipo de cambio a plazo como predictor del tipo spot 6. Contratos sintéticos 7. Información de mercado 8. Referencias
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1. Los contratos a plazo HOY Fecha futura Comprador Dinero Vendedor 3 Mercancías El comprador de un contrato a plazo se obliga a comprar la mercancía y el vendedor se obliga a venderla. Tanto el pago como la entrega tienen lugar en una fecha futura marcada en el contrato, llamada vencimiento. En la fecha de vencimiento la transacción deberá realizarse siguiendo todos los términos y condiciones estipulados en el contrato, e independientemente de cuál sea el precio “de mercado” de la mercancía en el día del vencimiento.
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2. ¿Qué es el mercado de divisas forward?. Funciones h Es un mercado OTC donde se intercambian divisas para su entrega en el futuro (> 2 días hábiles). h Todos los términos del acuerdo quedan fijados hoy: cantidad y precio, pero la entrega se hace en el futuro h
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This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECONOMIA 44 taught by Professor Jose during the Spring '11 term at Universidad Carlos III de Madrid.

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