EVIDENCIAS DE AUDITORIA PT CAJA, CTAS COBRAR Y EXISTENCIAS.xlsx

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ANALIS Año 2018 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos 11,700,214 Inversiones Disponibles 0 Cuentas por Cobrar (Neto) 30,011,547 Otras Cuentas por Cobrar 63,010 Inventarios (Neto) 366,431 Servicios y Otros Contratos Pagados por Anticipado 1,459,102 Otras Cuentas del Activo 2,389,817 TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 45,990,122 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 13,807,982 Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo 0 Inversiones (Neto) 12,588,000 Intangibles 3,134,000 Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 36,540,973 Otras Cuentas del Activo (Neto) 5,037,482 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 71,108,437 TOTAL ACTIVO 117,098,559 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios 0 Cuentas por Pagar a Proveedores 301,649 Impuestos, Contribuciones y Otros 258,961 Remuneraciones y Beneficios Sociales 10,900 Obligaciones Previsionales 1,107,961 Obligaciones Financieras 2,234,980 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0 Otras Cuentas del Pasivo 180,833 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,095,284 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 0 Cuentas por Pagar a Proveedores 0 Beneficios Sociales 190,048 Obligaciones Previsionales 0 Provisiones 11,199,020 Otras Cuentas del Pasivo 597,492 Ingresos Diferidos 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,986,560 16,081,844 PATRIMONIO Hacienda Nacional 19,122,380 Hacienda Nacional Adicional 1,158,437 Resultados No Realizados 0 Resultados Acumulados 80,735,898 TOTAL PATRIMONIO 101,016,715 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 117,098,559
MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA Estado de Situación Financiera Comparativo 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Expresado en soles) SIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL ANALISIS HO PORCENTAJE Año 2017 PORCENTAJE CANTIDAD 9.99% 49,048,217 28.30% -37,348,002 0.00% 0 0.00% 0 25.63% 33,551,332 19.36% -3,539,785 0.05% 92,560 0.05% -29,550 0.31% 1,860,196 1.07% -1,493,765 1.25% 5,654,524 3.26% -4,195,422 2.04% 2,298,708 1.33% 91,110 39.27% 92,505,536 53.38% -46,515,415 11.79% 37,103,480 21.41% -23,295,498 0.00% 0 0.00% 0 10.75% 11,588,000 6.69% 1,000,000 2.68% 1,934,000 1.12% 1,200,000 31.21% 24,426,316 14.10% 12,114,657 4.30% 5,731,010 3.31% -693,528 60.73% 80,782,806 46.62% -9,674,368 100.00% 173,288,342 100.00% -56,189,783 0.00% 0 0.00% 0 0.26% 719,255 0.42% -417,606 0.22% 952,194 0.55% -693,233 0.01% 11,111 0.01% -211 0.95% 1,150,862 0.66% -42,901 1.91% 5,272,390 3.04% -3,037,410 0.00% 0 0.00% 0 0.15% 200,134 0.12% -19,301 3.50% 8,305,946 4.79% -4,210,662
0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.16% 165,913 0.10% 24,135 0.00% 0 0.00% 0 9.56% 5,746,616 3.32% 5,452,404 0.51% 571,146 0.33% 26,347 0.00% 0 0.00% 0 10.24% 6,483,675 3.74% 5,502,885 13.73% 14,789,621 8.53% 1,292,223 16.33% 27,056,609 15.61% -7,934,229 0.99% 1,436,124 0.83% -277,687 0.00% 0 0.00% 0 68.95% 130,005,989 75.02% -49,270,091 86.27% 158,498,721 91.47% -57,482,007 100.00% 173,288,342 100.00% -56,189,783
ORIZONTAL CUENTA PORCENTAJE SIGNIFICATIVA -76.15% X -10.55% -31.93% -80.30% X -74.20% X 3.96% -50.28% -62.79% X 0.00% 8.63% 62.05% X 49.60% X -12.10% -11.98% -32.43% 0.00% -58.06% X -72.80% X -1.90% -3.73% -57.61% X 0.00% -9.64% -50.69% NO SIGNIFICATIVA
0.00% 0.00% 14.55% 0.00% 94.88% X 4.61% 0.00% 84.87% 8.74% -29.32% -19.34% 0.00% -37.90% X -36.27% -32.43%
M ANALIS Año 2018 INGRESOS Ingresos Tributarios Netos 21,516,075 Ingresos No Tributarios 19,684,166 Aportes por Regulación 0 Traspasos y Remesas Recibidas 48,183,607 Donaciones y Tranferencias Recibidas 1,112,319 Ingresos Financieros 1,135,015 Otros Ingresos 9,681,096 TOTAL INGRESOS 101,312,278 COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas 0 Gastos en Bienes y Servicios -9,649,666 Gasto de Personal -569,466 Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social -360,538 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 0 Donaciones y Trasferencias Otorgadas -80,490 Traspasos y Remesas Otorgadas 0 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -9,105,919 Gastos Financieros -90,356 Otros Gastos -719,946 TOTAL COSTO Y GASTOS -20,576,380 RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 80,735,898
MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA Estado de Gestión Comparativo 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Expresado en soles) SIS VERTICAL ANALISIS VERTICAL ANALISIS HO PORCENTAJE Año 2017 PORCENTAJE CANTIDAD 26.65% 70,315,169 54.09% -48,799,094 24.38% 20,674,998 15.90% -990,832 0.00% 0 0.00% 0 59.68% 51,290,886 39.45% -3,107,278 1.38% 1,199,887 0.92% -87,568 1.41% 1,210,076 0.93% -75,061 11.99% 5,310,325 4.08% 4,370,772 125.49% 150,001,339 115.38% -48,689,062 0.00% 0 0.00% 0 -11.95% -9,746,694 -7.50% -97,027 -0.71% -517,058 -0.40% 52,407 -0.45% -350,538 -0.27% 10,000 0.00% 0.00% 0 -0.10% -96,830 -0.07% -16,340 0.00% 0 0.00% 0 -11.28% -8,784,748.02 -6.76% 321,171 -0.11% -99,456 -0.08% -9,100 -0.89% -400,027 -0.31% 319,919 0 -25.49% -19,995,351 -15.38% 581,029 0 100.00% 130,005,989 100.00% -49,270,091
ORIZONTAL CUENTA PORCENTAJE SIGNIFICATIVA -69.40% X -4.79% 0.00% -6.06% -7.30% -6.20% 82.31% X -32.46% 0.00% -1.00% 10.14% 2.85% 0.00% -16.88% X 0.00% 3.66% -9.15% 79.97% X 2.91% -37.90% NO SIGNIFICATIVA

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