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Unformatted text preview: atingir 46,5 mil milhões de euros em 2010. O financiamento será feito maioritariamente através do recurso a OT, mantendo-se as linhas de orientação que têm vindo a ser seguidas ao longo dos últimos anos. Para a gestão do risco de refinanciamento, serão utilizados os instrumentos habituais, a saber, a criação de um programa de RELATÓRIO OE2010 Situação Financeira das Administrações Públicas recompra de dívida (sem impacto nas necessidades de financiamento do ano) e a constituição de uma almofada de liquidez. Ademais, e com a finalidade de contribuir para a dinamização da negociação da dívida pública portuguesa, é introduzida a possibilidade de o Fundo de Regularização da Dívida Pública subscrever e/ ou adquirir instrumentos de dívida pública, tendo em vista a realização de operações de fomento da liquidez e a intervenção em operações de derivados financeiros. Quadro III.50. Composição do Financiamento em 2010 (Previsão da dívida fundada ao valor de encaixe – ano civil; milhões de euros) Em issão Am ortização Líquido 46.491 28.884 17.607 Certificados de Aforro 1.200 1.200 0 CEDIC - Certificados Especiais de Dívida Pública 3.787 3.787 0 DÍVIDA EURO BT - Bilhetes do Tesouro 17.870 17.231 639 OT - taxa fixa 20.750 5.907 14.843 Outra Dívida 2.885 759 2.126 DÍVIDA NÃO EURO 0 1.124 -1.124 0 0 46.491 30.008 16.483 FLUXOS DE CAPITAL DE SWAPS ( LÍQ.) TOTAL Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública. III.4. Tesouraria do Estado Unidade de Tesouraria do Estado A actividade da Tesouraria do Estado é um importante instrumento de suporte à gestão dos fundos públicos e à optimização da gestão da liquidez. O progressivo aumento da eficiência nesta actividade tem permitido uma redução de custos por parte do Estado, tendo em conta o diferente perfil de execução das despesas e receitas orçamentais. A Unidade de Tesouraria do Estado assume, desta forma, um papel muito relevante na optimização da gestão dos recursos financeiros disponíveis. Os objectivos centrais d...
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This document was uploaded on 11/28/2013.

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