Iicdecarcternofinanciero

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Unformatted text preview: pre en interés de los inversores de las IIC. Las principales funciones de la Sociedad Depositaria son: • Custodiar los activos objeto de las inversiones de las IIC. • Velar por los intereses de los partícipes, vigilando la gestión de la SGIIC y, en su caso, de los administradores de las IIC. • Cumplimentar las suscripciones de participaciones, pagar los reembolsos autorizados por la SGIIC y satisfacer los dividendos de las acciones y los beneficios de las participaciones en circulación. • Realizar las operaciones de compra y venta de valores, cobrando los intereses y dividendos de los activos de la cartera de la IIC. Con el objetivo de proteger en mayor medida a los partícipes, la CNMV obliga a la separación entre la SGIIC y la entidad depositaria. Concretamente, cada institución tendrá un solo depositario y ninguna entidad podrá ser simultáneamente gestora y depositaria de una misma IIC. Sociedad distribuidora de fondos La sociedad distribuidora: se encarga de buscar inversores y les distribuye el fondo a cambio de una comisión. En España, esta comisión se cobra a la sociedad gestora, pero en otros países es posible que exista una comisión de distribución metida en la comisión de suscripción o de gestión. Los supermercados de fondos on‐line son un ejemplo de distribuidoras de fondos. Las sucursales bancarias, también actúan como distribuidoras, normalmente de las IICs gestionadas por entidades pertenecientes al banco. 4. Tipos de IIC existentes. Las IIC se clasifican, en función del destino de inversión del ahorro captado, en dos tipos: IIC de carácter no financiero e IIC de carácter financiero. IIC de carácter no financiero Las IIC de carácter no financiero invierten su patrimonio en activos no financieros como inmuebles, obras de arte, numismática, filatelia, proyectos de negocio, etc. IIC de carácter financiero Las IIC de carácter financiero invierten su patrimonio en todo tipo de activos financieros, tales como bonos d...
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This document was uploaded on 02/19/2014.

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