TRIBASA DEBER ABRIL 2021.xlsx - tribasadeber ELABORACION DE...

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tribasadeber ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA EN PESOS MEXICANO Las proformas se eslaboran por semestres y no por años p PARAMETROS (Value Drivers) Toll real Pirámides 10 Toll real Manzanillo 5 Trafico inicial diario Pirámides(000) 14.5 Trafico inicial diario Manzanillo(000) 9 Gastos Operativos Variables 14% Razón de PayOut 100% Tasa semestral pasiva de interés en DOLARES 5.25% Tasa semestral pasiva de interes en PESOS 15.00% Tasa semestral activa de interes en PESOS 7.00% Tasa de impuesto a la renta 35.00% Año TASAS DE CAMBIO Semestre Tasas de Cambio al inicio de cada año 3.11 Tasa media de devaluación semestral Valor de alfa "α" para distribución exponencial sa de devaluación semestral anual simulada con Monte Carlo Tasa de cambio semestral final simulada con MonteCarlo 3.1100 Estos cálculos son ncesarios para el pasivo en dólares Año PROFIT & LOSS Semestre INGRESOS Inflación anual proyectada Inflación semestral calculada Toll nominal Pirámides al comienzo de cada semestre Toll nominal Manzanillo al comienzo de cada semestre Pirámides Tráfico vehicular diario inicial (000) Crecimiento medio semestral (%) Crecimiento real (%) (Simulación Monte Carlo) Tráfico vehicular diario al finalizar este semestre (000) Tráfico vehicular diario promedio este semestre (0Prom (14.50;14,65) Manzanillo Tráfico vehicular diario inicial (000) Crecimiento medio semestral (%) Crecimiento real (%) (Simulación Monte Carlo) Tráfico vehicular diario al finalizar este semestre (000) Tráfico vehicular diario promedio este semestre (000)
Cálculo de Ingresos Operativos Ingreso diario Pirámides (000) Ingreso semestral Pirámides (182.5 días) (000,000) Ingreso diario Manzanillo Ingreso semestral Manzanillo (182.5 días) (000,000) esos operativos semestrales por Pirámides y Manzanillo TOTAL INGRESOS Año Semestre EGRESOS Gastos Operativos Variables. (No hay parámetro para los 14% Saldo al inicio del semestre de la deuda en dólares (000) Abono a la deuda en dólares al final del semestre (000) Saldo al final del semestre de la deuda en dólares (000) Intereses semestrales en dólares sobre saldo en dólares al inicio ( 5.25% Intereses semestrales en dólares pagados en pesos mexicanos Gasto adicional por el abono a la deuda en dólares en pesos mexicanos. Intereses en pesos mexicanos ganados y por cobrar 7.00% Intereses en pesos mexicanos causados y por pagar 15.00% TOTAL EGRESOS Utilidad antes de impuestos Impuestos a la renta 35% Utilidad Neta Traslado a Utilidades Retenidas cuando estas son negativas Utilidad Neta para Dividendos Dividendos a pagar 100% Utilidades retenidas 0% Año CASH FLOW Semestre Saldo Inicial Ingresos Recaudación de Peajes Cobro de intereses en pesos mexicanos Total Ingresos Egresos Pago de gastos operativos Pago de intereses (por deuda en dólares) Gasto adicional en pesos mexicanos por abono a la deuda en dólares Pago de intereses (por deuda en pesos mexicanos) Pago de préstamo bancario (por deuda en pesos mexicanos)
Pago de impuesto a la renta del semestre anterior Total Egresos Saldo preliminar de Cash Flow Deuda adicional en pesos mexicanos para cubrir el déficit Saldo final antes de pago de dividendos Pago de dividendos

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