Ingresos y gastos en los programas de auditora

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: por cobrar? ____________________ 112. ¿Se tiene un fondo fino con un monto razonable? ____________________ 113. ¿Se utilizan formas prenumeradas con tinta? ___________________ 114. ¿Se llenan las formas prenumeradas con tinta? ___________________ 115. ¿Se deja constancia en la forma prenumerada de la aprobación de un funcionario responsable? __________________ 116. ¿Se revisan los comprobantes de respaldo de los desembolsos antes de reembolsar el fondo? ___________________ 117. ¿Se expiden los cheques de reembolso a nombre del custodio? ___________________ 118. ¿Existe un límite para desembolsos? ___________________ 119. ¿Se practican periódicamente arqueos? ___________________ V. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A. Cuentas por cobrar 120. ¿Se mantienen registros individuales para cada cliente? ___________________ 121. ¿Se concilian mensualmente los saldos de registro auxiliar con la cuenta ____________________ 205 de mayor? 122. ¿Se efectúa periódicamente el análisis por a...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online