Realizar la prueba de ventas referencia a los papeles

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: otros registros llevados por separado. Personal independiente de la caja prepara periódicamente conciliaciones de los registros analíticos de entradas de caja con las copias de las fichas de depósito, cuentas por cobrar, cuentas de control de efectivo, etc. Procedimientos ¿Emplea el procedimientos el cliente? N/A SI NO 103. ¿Son confrontadas las facturas o comprobantes de ingreso contra los reportes de ventas? _____________________ 104.¿Contienen los recibos toda la información necesaria para identificar claramente la transacción? _____________________ 105.¿Existe garantía de que todos los ingresos ganados se persiban realmente? _____________________ 106.¿Se preparan recibos de caja y se adjuntan los datos pertinentes? _____________________ 107.¿Se asientan en los libros los ingresos de caja por personas ajenas a quienes realizan funciones de recibo de dinero? _____________________ 108.¿Se depositan los ingresos intactos diariamente? _____________________ 109.¿Existen controles físicos adecuados so...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online