Verificar el registro de las cuentas a plazos 62

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Unformatted text preview: ntigüedad de saldos? Procedimiento 123. ¿Se revisan adecuadamente las cuentas malas? ____________________ ¿Empleado el procedimiento el cliente? N/A SI NO ___________________ 124. ¿Están autorizadas las cancelaciones por cuentas malas? ___________________ 125. ¿Se mantienen provisiones adecuadas para cuentas dudosas? ___________________ 126. ¿Son debidamente autorizados los ajustes a las cuentas por cobrar? ___________________ 127. ¿Se envían estados de cuenta a los clientes? ___________________ 128. ¿Se elaboran los estados de cuenta y revisan por personas que no tengan acceso a los registros de efectivo, o que no estén relacionadas con las cuentas de los clientes? ___________________ 129. ¿Impide el control existente sobre esos estados de cuentas que sean interceptados? __________________ 130. ¿Se respetan los límites de crédito establecido? __________________ 131. ¿Se atienden oportunamente las observaciones de los clientes respecto a sus estados de cuentas? ________________...
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