Hoja de presupuestos.pdf - RAZON SOCIAL ROLISUELAS LTDA NIT...

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Nombre unidad Año fiscal Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Fecha inicio año Ingresos Fuente 1 TELAS 30% $42'000.000 10.500.000,00 $ 9.975.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.872.750,00 $ 10.500.000,00 $ 11.851.298,00 $ 10.500.000,00 $ 12.917.914,00 $ 42.000.000,00 $ 43.199.048,00 $ 1.199.048 $ 2.85% Fuente 2 CORREAS 20% $28'000.000 7.000.000,00 $ 6.440.000,00 $ 7.000.000,00 $ 5.924.800,00 $ 7.000.000,00 $ 6.683.174,00 $ 7.000.000,00 $ 7.538.621,00 $ 28.000.000,00 $ 26.586.595,00 $ 1.413.405 -$ -5% Fuente 3 BOLSOS 50% $70'000.000 17.500.000,00 $ 18.025.000,00 $ 17.500.000,00 $ 17.304.960,00 $ 17.500.000,00 $ 16.612.762,00 $ 17.500.000,00 $ 15.948.251,00 $ 70.000.000,00 $ 67.890.973,00 $ 2.109.027 -$ -3,01% Fuente 4 Fuente 5 Fuente 6 Total de Ingresos $140'000.000 $35.000.000 $34.440.000 $35.000.000 $34.102.510 $35.000.000 $35.147.234 $35.000.000 $36.404.786 $140.000.000 $137.676.616 2.323.384 -$ -1,66% Gastos ADM OPERACIONAL Item 1 PERSONAL 55% $10'395.000 $2.598.750 $2.598.750 $2.598.750 $2.598.750 $2.598.750 $2.598.750 $2.598.750 $2.598.750 $10'395.000 $10'395.000 - $ 0% Item 2 ARRENDAMIENTOS 40% $7'560.000 $1.890.000 $1.890.000 $1.890.000 $1.890.000 $1.890.000 $1.890.000 $1.890.000 $1.890.000 $7'560.000 $7'560.000 - $ 0% Item 3 Servicios 5% $945.000 $236.250 $244.519 $236.250 $260.412 $236.250 $280.725 $236.250 $292.515 $945.000 $1.078.171 133.171 $ 14% total administracion $18'900.000 $4.725.000 $4.733.269 $4.725.000 $4.749.162 $4.725.000 $4.769.475 $4.725.000 $4.781.265 $18.900.000 $19.033.171 133.171 $ 1% Total Categoria 1 VENTAS Item 4 PERSONAL 35% $6'615.000 $1.653.750 $1.653.750 $1.653.750 $1.653.750 $1.653.750 $1.653.750 $1.653.750 $1.653.750 $6.615.000 $6.615.000 - $ 0% Item 5 SERVICIOS 25% $4'725.000 $1.181.250 $1.227.319 $1.181.250 $1.286.230 $1.181.250 $1.398.132 $1.181.250 $1.293.272 $4.725.000 $5.204.953 479.953 $ Item6 DEPRECIACION 20% $3'780.000 $945.000 $945.000 $945.000 $945.000 $945.000 $945.000

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