UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan c Fasilitas cerukan overdraft dengan pagu

Utang bank jangka pendek lanjutan c fasilitas cerukan

This preview shows page 56 - 57 out of 98 pages.

UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan) c. Fasilitas cerukan ( overdraft ) dengan pagu pinjaman sebesar Rp2.000.000.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,65% di bawah bunga pinjaman terbaik ( best lending rate ). Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp1.874.821.177 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. d. Fasilitas bank garansi ( bank guarantee facility ) sebesar US$2.500.000. Fasilitas ini dibebankan commission fee sebesar 1%. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar nihil. e. Fasilitas treasury ( treasury facility ) sebesar US$50.000. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah nihil. f. Fasilitas pinjaman berulang ( revolving loan ) sebesar US$500.000. Pinjaman ini dibebankan bunga per tahun sebesar 4,7% untuk pinjaman US$ dan 4,65% untuk pinjaman Rupiah di bawah bunga pinjaman berjangka ( term lending rate ). Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp6.000.000.000 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Jumlah limit gabungan dari fasilitas tersebut di atas sebesar US$4.250.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2019. Fasilitas dari PT Bank HSBC Indonesia tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha (lihat Catatan 5), persediaan (lihat Catatan 6), aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan milik Entitas Anak (lihat Catatan 8), piutang usaha (lihat Catatan 5), aset tetap tanah dan bangunan (lihat Catatan 8) milik Perusahaan, jaminan secara tanggung renteng yang tidak dapat ditarik kembali dari Herwanto Sutanto dan Lili Mulyadi Sutanto, pemegang saham dan jaminan perusahaan dari Entitas Anak. Hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan kepada PT Bank HSBC Indonesia selama masa kredit adalah sebagai berikut: - Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Perusahaan, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, kecuali untuk penjaminan aset terkait dengan tambahan pinjaman dari perusahaan leasing dengan akumulasi limit tahunan sebesar maksimum Rp2.000.000.000. The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT ALKINDO NARATAMA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) As Of September 30, 2018, December 31, 2017 And December 31, 2016 And For The Nine-Month Periods Ended September 30, 2018 And September 30, 2017 (Unaudited) And For The Years Ended December 31, 2017 And December 31, 2016 (Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated) 10. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued) c. Overdraft facility with a maximum amount of Rp2,000,000,000. This loan bears interest per annum of 4.65% below best lending rate. The outstanding loan balance as of September 30, 2018 amounting to Rp1,874,821,177 and nil as of December 31, 2017 and December 31, 2016.
Image of page 56
Image of page 57

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 98 pages?

  • Summer '18
  • bambang s

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors