Ho t đ ng kinh ?? ộ 10165 1128 13554 ii l u chuy

This preview shows page 3 - 6 out of 7 pages.

ho t đ ng kinh doanh 20 967.1 1016.5 1128 1355.4 II. L u chuy n ti n t ư Page | 3
Image of page 3
ho t đ ng đ u t ư 1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSCĐ và các tài s n dài h n khác 21 (999) 2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSCĐ và ượ các tài s n dài h n khác 22 3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n ơ v khác 23 4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác ơ 24 5.Ti n chi đ u t góp ư v n vào đ n v khác ơ 25 6.Ti n thu h i đ u t góp ư v n vào đ n v khác ơ 26 7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c ượ chia 27 L u chuy n ti n thu n ư t ho t đ ng đ u t ư 30 (999) 0 0 0 III. L u chuy n ti n t ư ho t đ ng tài chính 1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp ế c a ch s h u ủ ở 31 2. Ti n tr l i v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a ế doanh nghi p đã phát hành 32 3. Ti n thu t đi vay 33 4. Ti n tr n g c vay 34 5. Ti n tr n g c thuê tài chính 35 6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u ủ ở 36 L u chuy n ti n thu n ư t ho t đ ng tài chính 40 0 0 0 0 L u chuy n ti n thu n ư trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (31.9) 1016.5 1128 1355.4 Ti n và t ng đ ng ươ ươ ti n đ u kỳ 60 120.1 105.2 66.8 9.4 Page | 4
Image of page 4
nh h ng c a thay đ i ưở t giá h i đoái quy đ i ngo i t 61 Ti n và t ng đ ng ươ ươ ti n cu i kỳ (70 = 50+60+61) 70 88.2 1121.7 1194.8 1364.8 Dòng tiền từ hoạt động 2002 2003 2004 2005 Doanh thu 788.5 807.6 908.2 1048.8 Chi phí= Chi phí hàng hóa + chi phí bán hàng, quản lý 704.1 730.8 793.7 907.9 EBITDA= Doanh thu – Chi phí 84.4 76.8 114.5 140.9 Khấu hao 34.2 38.4 36.3 40.9 EBIT= EBITDA – Khấu hao 50.2 38.4 78.2 100 Thuế suất* 35.05% 34.11% 33.50% 39.2% NOPAT= EBIT(1 – Thuế suất) 32.6 25.3 52 60.8 OCF= NOPAT+ Khấu hao 66.8 63.7 88.3 101.7 Thuế suất*: được tính dựa theo bảng Exhibit 1, Thuế suất= Taxes/Operating profit Dòng tiền tự do của công ty Thu nhập ròng + khấu hao – thay đổi trong vốn lưu động – chi tiêu vốn = dòng tiền tự do FCF 2002 2003 2004 2005 NI= (EBIT – Chi phí lãi vay) – thuế 32.6 25.3 52 60.8 Khấu hao 34.2 38.4 36.3 40.9 Thay đổi trong vốn lưu động 0 0 0 0 Chi tiêu vốn 22 38.8 88.1 4.5
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

  • Fall '19

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors