Bonos Gubernantales Valor Total de la inversi\u00f3n N\u00famero de bonos comprados

Bonos Gubernantales Valor Total de la inversión Número de bonos comprados = Comisión 0.30% = Efectivo pagado Valor de la Inversion en bonos = 2 de Junio, antes de la venta del portafolio de inversiones Acciones Carboner Acciones Beta b) Valor Total de la inversión Activo circulante Comisión 0.30% Inversiones temporales Efectivo recibido + Estimación en cambio de valor VS Inversiones en acciones netas Acciones Carboner Acciones Beta Valor Total de la inversión Comisión 0.30% Efectivo pagado c) Ganancia en la venta del portafolio d) Valor Total de la inversión Comisión 0.30% Efectivo recibido VS Acciones Carboner Acciones Beta Valor Total de la inversión Comisión 0.30% Efectivo pagado Ganancia en la venta del portafolio

INDICE

a) 1-Feb Acciones Realza Precio de Compra = Acciones Acrobat PC = Bonos Gubernantales Costo de la inversión = Valor Total de la inversión Comisión 0.20% Número de bonos comprados = Efectivo pagado = b) Ganancia o pérdida por la venta de parte del portafolio el 16 de Junio Valor de mercado = Acciones Realza Acciones Acrobat Bonos Gubernantales - Comisión Valor neto de realización = Efectivo a recibir VS Valor en libros = Acciones Realza Acciones Acrobat Bonos Gubernantales Comisión Efectivo pagado Ganancia en venta bonos y acciones c) Inversiones temporales Valor en libros30 Junio= Acciones Realza Acciones Acrobat Bonos Gubernantales Valor de la inversión al 30 de Junio e) 1-Feb $ 517,734.65 $ 517,734.65 16-Jun $ 211,822.80 $ 211,822.80 $ 8,934.80 30 de Junio Acciones Carboner 1000 acciones x $72 $ 72,000.00 Acciones Beta 1500 acciones x $50 $ 750,000.00 Valor Total de la inversión $ 822,000.00 Activo circulante

Comisión 0.30% $ 2,466.00 Inversiones temporales Efectivo recibido $ 819,534.00 + Estimación en cambio de valor VS Inversiones en acciones netas Acciones Carboner 1000 acciones x $76 $ 76,000.00 Acciones Beta 1500 acciones x $49 $ 735,000.00 Valor Total de la inversión $ 811,000.00 Comisión 0.30% $ 2,433.00 Efectivo pagado $ 813,433.00 Ganancia en la venta del portafolio $ 6,101.00