11 empresa compañía viii b 2016 auditora analitica

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EMPRESA COMPAÑÍA VIII B 2016 AUDITORA ANALITICA DEPRECIACION EQUIPOS NIVEL VIII B PERIODO ENERO A DICIEMBRE/2015 2016 FECHA DESCRIPCION CALCULO DEPRECIACION DIAS MESES 10% ANUAL SALDO INICIAL 31/12/2014 $ 98,952.11 12 360 10.00 2/2/2015 $ 333.93 28 10 328 9.11 7/1/2015 Compra de cinco extintores contra incendio a razon de U$185,oo $ 925.00 29 5 179 4.97 cada uno mas IVA 9/1/2015 Adquisición de equipo de seguridad para las instalaciones de la $ 5,389.00 29 3 119 3.31 Cía. incluye monitores, camaras de video, detectores de movi - miento, detectores de humo, alarmas, grabadoras de video. 9/9/2015 Compra de máquina selladora de fundas $ 1,097.60 21 3 111 3.08 CÁLCULO CONTABLE - Registro depreciación Registro depreciación SALDO SEGÚN AUDITORIA AL 31/12/2015 $ 106,697.64 SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31/12/2015 $ 107,702.71 DIFERENCIA $ 1,005.07 P/T AFEQ- 2.6 T OBSERVACIONES: SALDO AUDITADO EQUIPOS TOTAL TIEMPO(DIAS) Compra de dos camaras de seguridad por el valor de $187 c/u incluido IVA T Sumado, totalizado y verificado ~ ° ~ Calculado, efectuado por Auditoria
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PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO PO LUISA MARCILLO YULY PINCAY FIRMA FIRMA FIRMA
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P/T AFDEQ 2.6.2 7/6/2016 LKSY ACUMULADA S/G CONTAB. DIFER. 13,956.79 $ 13,956.79 $ - $ 9,895.21 $ (9,895.21) $ 30.42 $ (30.42) $ 45.99 $ (45.99) $ 178.14 $ (178.14) $ 33.84 $ (33.84) 265.16 $ 265.16 590.32 $ 590.32 $ 24,140.40 $ 14,812.27 $ (9,328.13) $ 24,140.40 $ 14,812.27 $ (9,328.13) T T T S/G AUDIT. ~ ° ~
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OR: PAG. No. SHIRLEY PAZMIÑO .1/1
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LIBRO MAYOR ACTIVOS FIJOS CIA. NIVEL VIII B -2016 AUXILIAR DE VEHICULOS FECHA CONCEPTO REF. SALDO A DICIEMBRE 31/2014 3/20/2015 Reparación de motor automóvil uso del Gerente de la Cía. c.c.007896/14 5/15/2015 Compra de camioneta doble cabina marca chevrolet luv año 2015 uso de la cía. c.c.008796/14 10/1/2015 Pago por elaboración y montaje de balde metalico con sistema operativo hidraulico para vehiculo en chasis placa MBC-0457 el valor incluye IVA c.c. 10154/14 11/10/2015 Compra de 2 llantas para camion placa MBA-0587 de propiedad de la Cìa. c.c.113461/14 SALDO AL 31 - 12 - 2015
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P/T AFV-2.7 1 LKSY 6/6/2016 DEBE HABER $ 74,827.70 $ 1,518.72 $ 28,750.00 $ 3,563.22 $ 187.55 $ 108,847.19 - 34,019.49
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LIBRO MAYOR ACTIVOS FIJOS P/T AFV-2.7 CIA. NIVEL VIII B -2016 2 DEPRECIACION ACUMULADA - VEHICULOS LKSY 2016-06-06 FECHA CONCEPTO REFERENC. DEBE HABER SALDO AL 31/12/2014 10,027.43 6/30/2015 Registro depreciación D297 - 170.46 12/30/2015 Registro depreciación D129 268.68 10,466.57 SALDO AL 31 - 12 - 2015 10,466.57 (439.14)
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EMPRESA AUDITORA NIVEL VIII B PER 2016 FECHA CONCEPTO SALDO A DICIEMBRE 31/2014 $ 74,827.70 3/20/2015 Reparación de motor automóvil uso del Gerente de la Cía. 5/15/2015 Compra de camioneta doble cabina marca chevrolet luv año 2015 uso de la cía. 10/1/2015 Pago por elaboración y montaje de balde metalico con sistema operativo hidraulico para vehiculo en chasis placa MBC-0457 el valor incluye IVA 11/10/2015 Compra de 2 llantas para camion placa MBA-0587 de propiedad de la Cìa. 74,827.70 MARCAS: PREPARADO POR T SUMADO, TOTALIZADO Y VERIFICADO LUISA MAR REGISTRO CONTABLE NO CORRESPONDE REGISTRO CONTABLE NO CONFORME VERIFICACION DE DOCUMENTACION SOPORTE NO CONFORME SALDO CONTABLE 31/12/2015
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CIA NIVEL VIII B-2016 ANALITICA VEHICULOS RIODO ENERO A DICIEMBRE/2015 COMPRAS VENTAS DIFERENCIAS $ 74,827.70 $ 108,847.19 1,518.72 $ 76,346.42 $ (1,518.72) $ 107,328.47 $ 107,328.47 28,750.00 $ 105,096.42 $ (3,080.36) $ 104,248.11 $ - $ 104,248.11 $ 105,096.42 $ 104,248.11 3,563.22 $ 108,659.64 $ (381.77) $ 103,866.34 $ 105,096.42 $ 103,866.34 187.55 $ 108,847.19 $ (187.55) $ 103,678.79 $ 105,096.42 34,019.49 - 108,847.19 - 5,168.40 103,678.79 - 5,168.40 T T T T T T R: REVISADO POR: APROBADO POR: RCILLO YULY PINCAY SHIRLEY PAZMIÑO Firma Firma SALDO CONTABLE 31/12/2015 RECLASIFICACION CONTABLE SALDO AUDITADO 31/12/2015
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P/T AFV-2.7 LKSY 7/6/2016 Pág.No.
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  • Winter '16
  • J.c
  • Día, Gerente, Documento, Depreciación, Verificación

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    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

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    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

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    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern