Analitic nivel viii b periodo e 2015 fecha concepto

This preview shows page 39 - 47 out of 90 pages.

ANALITIC NIVEL VIII B PERIODO E 2015 FECHA CONCEPTO COMPRAS SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 $ 28,304.69 2/20/2015 Compra escritorio para secretaria de gerencia $ 285.00 2/20/2015 Compra de computadora para el dpto.contable $ 650.00 4/30/2015 Compra de una mesa para computadora dpto. RR.HH $ 125.00 4/30/2015 Compra de doce carpetas folders para archivo a razón de U$ 4,00 c/u $ 48.00 11/7/2015 Reparación de una computadora del dpto. de caja $ 161.86 11/16/2015 Compra de una caja de seguridad para el dpto. de caja $ 475.00 28,304.69 1,744.86 T MARCAS: PREPARADO POR: REGISTRO CONTABLE NO CORRESPONDE YULY PINCAY REGISTRO CONTABLE CONFORME T SUMADO, TOTALIZADO Y VERIFICADO Firma SALDO CONTABLE 31/12/2015 VERIFICACION DE DOCUMENTACION SOPORTE CONFORME
Image of page 39

Subscribe to view the full document.

NIVEL VIII B-2016 CA MUEBLES Y ENSERES NERO A DICIEMBRE 2016 VENTAS DIFERENCIAS $ 28,304.69 $ 30,049.55 $ 28,589.69 $ 30,049.55 $ 29,239.69 $ (650.00) $ 29,399.55 $ 29,364.69 $ 29,399.55 $ 29,412.69 $ (48.00) $ 29,351.55 $ 29,574.55 $ (161.86) $ 29,189.69 $ 30,049.55 $ (475.00) $ 28,714.69 30,049.55 - 1,334.86 28,714.69 1,334.86 T T T T T REVISADO POR: APROBADO POR: KELLY PARRALES SHIRLEY PAZMIÑO Firma Firma SALDO CONTABLE 31/12/2015 RECLASIFICACION CONTABLE SALDO AUDITADO 31/12/2015 APLIC. CONTABLE
Image of page 40
P/T AFMYE.- 2.5 LKSY 7/6/2016 Pág. No. 1/1 DOCUMENTACION SOPORTE
Image of page 41

Subscribe to view the full document.

EMPRESA AUDITORA NIVEL VIII B 2016 SUBANALITICA FECHA DETALLE FACTURAS 2/20/2015 Compra escritorio para secretaria de gerencia 4/30/2015 Compra de una mesa para computadora dpto. RR.HH MARCAS: PREPARADO P REVISADO VERIFICACION DE DOCUMENTACION SOPORTE CONFORME
Image of page 42
CIA NIVEL VIII B-2016 MUEBLES Y ENSERES DOCUMENTOS E INSPECCION FISICA PERIODO ENERO A DICIEMBRE /2015 INFORMES AUTORIZACIONES CUSTODIA POR: REVISADO POR: APROBADO PO Luisa Marcillo Kelly Parrales Firma Firma RETENCIONES IMPUESTOS CONSTATACION FISICA
Image of page 43

Subscribe to view the full document.

P/T AFMYE-2.5.1 LKSY 7/6/2016 CONSERVACION OBSERVACIONES OR: Shirley Pazmiño Firma
Image of page 44
EMPRESA AUDITORA COMPAÑÍA VIII B 2016 NIVEL VIII B 2016 ANALITICA DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES PERIODO ENERO A DICIEMBRE/2015 FECHA DESCRIPCION CALCULO DEPRECIACION ACUMULADA DIAS MESES 10% ANUAL SALDO INICIAL 31/12/2014 $ 28,304.69 2791.05 12 360 10.00 $ 2,830.47 2/20/2015 Compra escritorio para secretaria de gerencia $ 285.00 10 ### 310 8.61 $ 24.54 4/30/2015 Compra de una mesa para computadora dpto. RR.HH $ 125.00 - 8 240 6.67 $ 8.33 CÁLCULO CONTABLE 3/31/2015 Registro depreciación 6/30/2015 Registro depreciación 9/30/2015 Registro depreciación 12/30/2015 Registro depreciación SALDO SEGÚN AUDITORIA AL 31/12/2015 $ 28,714.69 $ 5,654.39 SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31/12/2015 $ 30,049.55 DIFERENCIA $ 1,334.86 P/T AFEQ- 2.5 $ 5,654.39 T T OBSERVACIONES: PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: LUISA MARCILLO KELLY PARRALES SHIRLEY PAZM FIRMA FIRMA FIRMA SALDO AUDITADO MUEBLES Y ENSERES TOTAL TIEMPO(DIAS) S/G AUDIT. ~ ° ~ T Sumado, totalizado y verificado ~ ° ~ Calculado, efectuado por Auditoria
Image of page 45

Subscribe to view the full document.

P/T AFDMYE 2.5.2 7/6/2016 LKSY S/G CONTAB. DIFER. $ 2,791.05 $ - $ (2,830.47) $ (24.54) $ (8.33) 123.00 $ 123.00 134.20 $ 134.20 134.20 $ 134.20 270.80 $ 270.80 $ 3,453.25 $ (2,201.14) $ 3,453.25 $ (2,201.14) T T PAG. No. MIÑO .1/1
Image of page 46
LIBRO MAYOR ACTIVOS FIJOS CIA. NIVEL VIII B -2016 AUXILIAR DE EQUIPOS FECHA CONCEPTO REFERE. SALDO AL31 DE DICIEMBRE DEL 2014 2/2/2015 6/15/2015 Reparación de una bomba de agua del sistema de distribucion del edificio 7/1/2015 Compra de cinco extintores contra incendio a razon de U$185,oo cada uno mas IVA 9/1/2015 Adquisición de equipo de seguridad para las instalaciones de la Cía. incluye monitores, camaras de video, detectores de movi - miento, detectores de humo, alarmas, grabadoras de video.
Image of page 47
You've reached the end of this preview.
  • Winter '16
  • J.c
  • Día, Gerente, Documento, Depreciación, Verificación

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern